26.09.2017 | 14:04
Вы здесь:  / статьи / Технический анализ рынка — суть, правила, рекомендации

Технический анализ рынка — суть, правила, рекомендации

Технический анализ представляет собой совокупность методов по оценке ситуации на рынке валютной пары на основании изучения закономерностей в движении котировок в прошлом. Он основан на трех постулатах:

  • история повторяется;
  • ценовые колебания учитывают все;
  • рынок подвержен цикличности.

Законы технического анализа базируются на повторяющихся событиях. В истории любого финансового инструмента есть ситуации, в которых цена валютной пары ведет себя предсказуемо. Метод технического анализа направлен на поиск таких моделей поведения и их использование с целью извлечения финансовой выгоды. Цена является отражением всех происходящих действий на рынке, причиной прошлых и следствием будущих событий. Технический анализ состоит из определения трендов, уровней и графических формаций.

Узнайте больше о торговле на Форекс в разделе «Обучающие видеокурсы».

Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике.

Уровень поддержки представляет собой линию на графике валютной пары, на которую опираются хотя бы два локальных минимума. Он может быть горизонтальным и наклонным. С точки зрения торговли сигнал на покупку пары рассматривается при отскоке цены от уровня. Входа в продажи возможен после пробития поддержки вниз (либо при коррекции). На рисунке наклонный уровень поддержки выглядит так:

Технический анализ рынка — суть, правила, рекомендации

Горизонтальный уровень поддержки строится аналогичным образом. Он считается более точным, поскольку его нельзя построить под различным углом к графику цены. Локальные ценовые минимумы валютной пары должны опираться на горизонтальную линию.

Уровни сопротивления — наклонная или горизонтальная линия на графике, на которой располагается минимум два локальных максимума валютной пары. Открывать короткую позицию можно при отскоке цены от уровня. Входить в покупки можно после пробития сопротивления (или же после тестирования уровня). На рисунке ниже вы можете увидеть пример наклонного уровня сопротивления. После пробития пара возвратилась к нему, чтобы сделать ретест. Это место считается идеальным для совершения покупок пары.

Технический анализ рынка — суть, правила, рекомендации

Фазы рынка

Рынок любой валютной пары может находиться в одной из трех существующих фаз:

  • восходящая тенденция;
  • нисходящая тенденция;
  • флет.

Для ее определения можно воспользоваться графическими построениями.

Если на графике образуются локальные экстремумы (как минимумы, так и максимумы), каждый из которых выше предыдущего, значит на рынке валютной пары господствует восходящий тренд. Он достаточно просто определяется визуально. Такой график имеет вид поступательно растущей наклонной прямой, как на рисунке ниже.

Технический анализ рынка — суть, правила, рекомендации

Нисходящая тенденция определяется аналогичным образом. Цена финансового инструмента принимает вид наклонной ниспадающей кривой. Если каждый последующий локальный экстремум на графике ниже предыдущего, значит на графике валютной пары присутствует нисходящий тренд. Пример изображен на рисунке ниже.

Технический анализ рынка — суть, правила, рекомендации

Флет — состояние рынка без ярко выраженной тенденции. Локальные минимумы и максимумы пары находятся в горизонтальном коридоре, обычно достаточно узком. Определить флет можно с помощью графических построений. Если график валютной пары находится между двумя параллельными прямыми, значит на рынке наблюдается боковое движение.

Правило определения фазы рынка одинаково эффективно работает на любом таймфрейме. Для торговли лучше использовать старшие временные периоды, поскольку из-за рыночного шума на младших слишком высок процент ложных сигналов.

Смотрите бесплатные вебинары по Форекс торговле и аналитике.

Графические фигуры в техническом анализе

Графическая фигура представляет собой определенную комбинацию свечей на графике в одной из геометрических форм. Они могут быть разворотными (образуются при ожидании смены тенденции), неопределенными и прогнозирующими продолжение тренда. Самые распространенные модели:

  • симметричные, восходящие и нисходящие треугольники;
  • флаги, вымпелы;
  • двойное (тройное) дно;
  • двойная (тройная) вершина;
  • голова и плечи.

Графические фигуры на рынке Форекс возникли путем исследования истории движения цен. На основании этой информации получены статистические данные о поведении валютной пары после формирования графической формации, которое в большинстве случаев было одинаковым. Эти закономерности и нужно использовать в торговле.

Примеры использования графических фигур на практике

Одной из самых распространенных графических моделей на валютном рынке является разворотная формация «Голова и плечи». На рисунке ниже изображен ее идеальный, классический, вариант. Фигура обычно формируется на пике тренда и предвещает его скорый разворот. Идеальный вход в рынок осуществляется на ретесте линии шеи после ее пробития. Формирование модели «Голова и плечи» (или ее перевернутый вариант) означает, что существующая тенденция уже исчерпала себя и скоро закончится.

Технический анализ рынка — суть, правила, рекомендации

Второй по популярности фигурой графического анализа является модель «Треугольник». Он может быть восходящим, нисходящим и симметричным. Последний вариант изображен на рисунке. В симметричном треугольнике снижающиеся локальные максимумы опираются на одну из его сторон. Вторая сторона выступает линией поддержки для повышающихся минимумов. Возникновение такой фигуры может быть как признаком разворота тенденции, так и признаком ее продолжения.

Технический анализ рынка — суть, правила, рекомендации

У нисходящего треугольника нижняя линия является горизонтальным уровнем поддержки, а верхняя линия служит сопротивлением для снижающихся максимумов цены. Независимо от того, в какой фазе рынка и при каком тренде эта фигура образована, ее формирование предполагает ближайшее падение цены. Образование восходящего треугольника говорит о начале или продолжении роста валютной пары. Место в данном случае значения не имеет.

Бесплатное собрание книг по Форекс торговле для онлайн обучения в разделе «Книги по биржевой торговле».

Модель «Двойное дно (вершина)» на графиках встречается чаще, чем остальные. По статистике именно с нее начинается новый тренд на старших временных периодах от Н4 и выше.

К сожалению, на реальных графиках редко встречаются фигуры технического анализа в классическом, книжном, варианте. Чтобы «читать» рынок и правильно определять тренды, уровни и графические формации, необходима тренировка и практические навыки.

Поделиться: